前三季度亏损409.8亿美元,苹果“绑死”了巴菲特?

| 2022-11-07 13:36:25| 12

“亏损”是贯穿2022年美股市场的关键词。

今年以来,面对美联储不断加息,一批富豪的财富出现不同程度的缩水,包括年初“逆流而上”的巴菲特。

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当地时间11月5日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司公布了第三季度财报。财报显示,第三季度,伯克希尔实现营收769.34亿美元,同比增长9%,去年同期为705.83亿美元;净亏损26.88亿美元,去年同期伯克希尔盈利103.44亿美元。不过,与第二季度437.55亿美元的亏损相比,本季度亏损明显收窄。

从全年来看,2022年前三季度公司营收为2239.24亿美元,比去年2042.96亿美元的营收略有增长。但今年由于投资环境不佳,其利润比去年同期少501.49亿美元,今年前三季度亏损409.83亿美元。

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从巴菲特今年的表现来看,其实还不错。

早在今年一季度,巴菲特居然逆势增长。从第一季度开始,巴菲特一改过去五六年的一贯策略,加大了投资力度。根据其财务报告,巴菲特在第一季度总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。第一季度末,他的现金储备从1439亿美元降至1027亿美元。

第一季度大方向确定后,其仓位开始小打小闹,比较执着的是继续购买西方石油。

具体来看,伯克希尔第三季度投资和衍生品净亏损104.49亿美元,去年同期盈利38.78亿美元,今年前三季度亏损650.67亿美元,去年同期盈利299.79亿美元。

就总持仓而言,伯克希尔截至目前的持仓市值为3061.67亿美元,去年同期为3507.19亿美元,这意味着伯克希尔的持仓市值在一年内下降了约500亿美元。这些持仓市值的变化不是来自主动调整带来的损失,而是来自所持股票被动下跌带来的损失。

根据财报,伯克希尔的前五名位置没有变化,分别是:

首先,苹果市值1265亿美元。据统计,截至目前,苹果股价累计下跌21.67%。从持仓贡献来看,苹果的持仓贡献了一半以上的亏损;

第二,美国银行,市值312亿美元。据统计,美国银行年内也下跌了16.1%;

第三,雪佛龙,市值244亿美元。虽然年内涨了62.19%,但整体仓位太小,对整体仓位影响不大;

第四,可口可乐,市值224亿美元。全年涨幅为2.73%。据悉,这是可口可乐连续第14年涨价。

第五,美国运通,市值205亿美元。年内下降10.45%。

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从整体仓位来看,伯克希尔的主要投资亏损来自苹果的股票,所以拉长时间线会让巴菲特更加关注营业利润。财报显示,伯克希尔今年第三季度营业利润为77.61亿美元,去年同期为64.66亿美元;前三季度营业利润为240.84亿美元,去年同期为201.7亿美元。从这个角度来看,巴菲特仍然远远领先于市场。

此外,今年以来,道琼斯工业平均指数下跌了10.83%,而伯克希尔哈撒韦A只下跌了4.14%,因此伯克希尔也跑赢了该指数。

财报还显示,截至今年第三季度末,伯克希尔账户上的现金仍高达1090亿美元。与上一季度的1054亿美元相比,其现金储备略有增加。

整体来看,从伯克希尔目前的变化来看,其账面上充裕的现金流仍然反映了市场不佳的状况。虽然巴菲特今年不断买入西方石油,但整体来看,还不足以改变巴菲特的持仓结构。

可以预见的是,伯克希尔的盈利能力将在未来很长一段时间内与苹果股价的走势捆绑在一起,直到伯克希尔打破持仓结构,重新调整持仓比例。

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