新能源股票 新能源汽车多股大跌

行业 (42) 1个月前

a股三大指数今日集体收涨,上证综指涨0.27%,深证成指涨0.97%,创业板指涨1.68%。资金依然钟爱汽车、电力设备等热点,大消费板块表现低迷,新能源汽车概念掀起涨停。

7月7日,a股市场呈现结构性行情。资金依然钟爱汽车、电力设备等热点,大消费板块表现低迷。新能源汽车概念掀起涨停。

一些分析师警告说,投资者应该非常谨慎,避免那些高繁荣和高估值的泡沫资产。新能源板块的性价比一直在逐步下降,一旦需求减弱,很容易造成踩踏风险。中报期过后,板块风格或有所切换,虽然目前消费板块相对较低,但其性价比正在逐步提升。

板块结构分化

a股早盘一度下跌,但随后开始上涨并翻红。午后进一步上涨,重要指数收涨。石油、金融等周期股昨日大跌后依然低迷,上证综指涨0.27%,报3364.4点;电力、汽车等增长热点大幅上涨,创业板指数收涨1.68%,报2849.71点。科创50收涨0.9%,沪深300收涨0.44%。

从成交量来看,沪深两市日成交金额已连续11个交易日突破万亿元,但较前几个交易日略有下降。个股涨多跌少,赚钱效应较强。沪深两市共有2605家上市公司收涨,90只股票涨停;988家公司收跌,跌停股仅3只,均为自然跌停。

受政策刺激提振,汽车板块上涨3.97%,领涨全场,福田汽车、柴权电力等13只股票集体涨停,其中东健科技“20CM”主导涨停。比亚迪涨3.95%,报349.38元/股,最新市值1.02万亿元;长城汽车增长近5%,长安汽车、广汽集团增长超过8%。

电力板块涨幅也超过3%,郭萱高科等9只相关个股涨停,其中阳光电力“20CM”涨停,为110.94元/股;“老大哥”当代安培科技股份有限公司全天激动地收涨5.36%,至550元/股,最新市值1.34万亿元。

军工、农林牧渔板块涨幅均接近2%,奥普光电、航天动力、冠农股份、傲农生物涨停。

医药、消费板块低开下跌后,低位震荡,虎药跌逾6%;纺织服装板块跌幅超过1%,美容护理、食品饮料板块也小幅下跌。贵州茅台下跌0.6%,至1990元/股;石油、非银金融、银行、房地产等周期性行业依然低迷。

新能源汽车掀起涨停潮。

近日,商务部等17个部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》,提出支持新能源汽车购买和使用,加快激活二手车市场,促进汽车更新和消费。

受政策刺激,新能源汽车及相关基建概念板块大涨。储能、充电桩、汽车集成压铸、固态电池等概念板块涨幅超过4%。

新能源概念板块涨幅超过3%,90只相关个股涨幅超过5%。其中福田汽车等20只相关股票涨停,投资者皆大欢喜。阳光电力、东健科技“20CM”涨停,彭辉能源、古德威、锐科达涨幅均超过12%。

注意追高踩踏风险。

自4月27日反弹以来,汽车、电力设备板块累计暴涨51%、60%。就汽车板块而言,6月28日再创新高,4月27日至6月28日涨幅超过56%,6月29日至7月6日回调近7%。如今,它“卷土重来”了。

"今天汽车行业的飙升主要是由于政策刺激."美化基金研究总监李振辉对《国际金融报》记者表示,这背后的逻辑来自于国家对汽车产业高质量发展的要求和引导。这既是“双碳”的政策要求,也是高端制造业未来发展的一个缩影,包括充电桩等配套基础设施,也属于新型基础设施的范畴。从发达国家传统汽车产业链的GDP占比和对经济的影响来看,在传统能源向新能源转型的历史节点上,新能源汽车提供了弯道超车的机会。中国对汽车尤其是新能源汽车的政策鼓励也是合理的,符合逻辑的。

派网财富研究部副总监刘对《国际金融报》记者直言,需要注意踩踏风险。他指出,汽车等热点处于高景气周期,政策不断加码刺激需求。整体处于供需两旺的局面,但同时也因为市场资金的强烈追捧,整个赛道变得拥挤起来。此外,在经历了连续上涨后,也逐渐推高了汽车等热点板块的估值,整个板块的性价比逐渐下降。一旦需求减弱,容易造成踩踏风险。

轩家金融CEO林佳一也向《国际金融报》记者分析,新能源行业,尤其是新能源汽车,在疫情过后的金融刺激下,连锁销量大幅回升。但数据显示,6月份的数据仅相当于3月份的水平,说明后续增长乏力。所以前几个交易日随着信贷收紧预期和部分省市疫情再度扰动而再度走低。今天14个部门联合发布了下半年支持新能源汽车下乡的消息,继续刺激市场,所以再次走强。

林佳一进一步分析说,财政刺激只是短期效应。在一线城市新能源汽车普及率高达40%的背景下,明年财政刺激将取消,很多补贴也将取消。甚至可能开始征收购置税等税种。相关企业盈利状况堪忧,行业破产潮依然遵循历史规律。比如2019年的新能源汽车破产潮,每隔几年就会上演。

“投资者应该非常小心,避开这些所谓的高景气、高估值的泡沫资产。一旦均值回归,跌幅空是巨大的,可能高达90%。”林佳一提出,上半年公募募集资金比上年少1万亿元,直接导致了这些泡沫基金的“后继乏力”。建议投资者可以选择低估值、稳定增长的资产进行配置,或者设定定投指数,在市场极端分化的背景下。

自4月底市场低点以来,汽车板块为何领涨市场?下半年汽车板块的景气度能否继续演绎?

“帮助生产和需求的政策是关键。供给侧优化和电动智能加速是催化剂。”海通证券首席经济学家荀玉根近日撰文指出,回顾2019年以来,新能源汽车销量增速与行业相对沪深300超额收益的走势具有较高的相关性。随着新能源渗透的加速,新能源汽车的销量将是景气的关键因素。目前政策利好,显然汽车行业基本面临向好趋势,政策刺激的实际效果将成为全年关注的焦点。分季度来看,2022年第三季度除了受政策推动外,主要是受疫情后的延迟需求推动,而第四季度是汽车销售旺季,年底的抢购活动会拉动销售,所以目前还是销售兑现的前期,观察窗口还没有过去。预计全年新能源汽车销量将在553万-650万辆区间增长。

投资性价比突出。

反弹延续至今,a股呈现结构性震荡。今天上证指数还没有收复3400点。资金交易依然活跃,热点依然受追捧,但有追高风险。随着中报期的到来,投资者应该如何布局仓位,板块方向预计何时切换?

独立财经评论员郭士亮对《国际金融报》记者表示,汽车、锂电池、光伏仍是市场热点,政策环境也给予了支持。市场资金可能还是会以此为炒作主线。此外,消费药可能还有涨价的机会。在下半年疫情反复、利润增速不确定的情况下,大资金继续炒作的可能性不大,等待市场导向拐点的确立。

“从专业投资的角度来看,无论是高景气的赛道,还是相对低迷一段时间但有独特活力的行业,都应该合理布局。往往很容易盲目追上赛道。”李振辉建议不要追逐高价。投资者应该合理分配资产,而不是孤注一掷。价格总是围绕价值上下波动。没有人能准确预测板块的轮动时间,所以不要预测板块的轮动时间。而是要研究哪些板块迟早会被转,这个板块有哪些优质标的,在低迷的时候买入,然后仔细跟踪其价值走势,耐心等待。股票投资是一个跨时间空的交易。建议投资者相信一个简单的道理:在相对较低的价格买入,在相对较高的价格卖出。

“板块方向切换的时间大概率发生在未来两周,因为接下来将是半年报预测的密集披露期。”刘告诉记者,虽然消费领域相对不景气,但其性价比正在逐步提高。经过长时间的调整,消费板块整体估值已经处于低位。此外,随着疫情的逐步好转,经济的复苏,以及稳定增长措施的增加,陷入困境的消费领域的表现将得到扭转。

本文来源于循证情况。

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